富国沪港深业绩驱动混合型A (005847.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6115元基金经理宁君 、 张峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率59.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深业绩驱动混合型C | ||||
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富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2024-08-29 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-08-28 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2024-08-27 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2024-08-26 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-08-23 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2024-08-22 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2024-08-21 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-08-20 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2024-08-19 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2024-08-16 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2024-08-15 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-08-14 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2024-08-13 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-08-12 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-08-09 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-08-08 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-08-07 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2024-08-06 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-08-05 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-08-02 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-08-01 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2024-07-31 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-07-30 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2024-07-29 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-07-26 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-07-25 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-24 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-07-23 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2024-07-22 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2024-07-19 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2024-07-18 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-07-17 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2024-07-16 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2024-07-15 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-07-12 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2024-07-11 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2024-07-10 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2024-07-09 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2024-07-08 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2024-07-05 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2024-07-04 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2024-07-03 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2024-07-02 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2024-07-01 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-06-28 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2024-06-27 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-06-26 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2024-06-25 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2024-06-24 | 1.6712元 | 1.6712元 |
