富国沪港深业绩驱动混合型A (005847.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6115元基金经理宁君 、 张峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率59.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深业绩驱动混合型C | ||||
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富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,234.53万元 | 1.50% | 372.42万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,367.04万元 | 1.50% | 894.51万元 | 0.25% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,229.53万元 | 1.50% | 538.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,210.80万元 | 1.50% | 1,035.13万元 | 0.25% |
