富国沪港深业绩驱动混合型A (005847.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6115元基金经理宁君 、 张峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率59.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深业绩驱动混合型C | ||||
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富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.67元 | 33.17亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.47亿 | 15.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 25.30亿 | 17.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.37亿 | 18.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 30.78亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 35.38亿 | 21.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 36.59亿 | 21.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 32.84亿 | 19.96亿元 | -- |
