银华裕利混合发起式 (005848.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.89万 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9057元基金经理和玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率143.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% |
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银华裕利混合发起式(005848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2024-12-23 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2024-12-20 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2024-12-19 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-12-18 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2024-12-17 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2024-12-16 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2024-12-13 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2024-12-12 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2024-12-11 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2024-12-10 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2024-12-09 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2024-12-06 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2024-12-05 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2024-12-04 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2024-12-03 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2024-12-02 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2024-11-29 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2024-11-28 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2024-11-27 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2024-11-26 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2024-11-25 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2024-11-22 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2024-11-21 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-11-20 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-11-19 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2024-11-18 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2024-11-15 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2024-11-14 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2024-11-13 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2024-11-12 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2024-11-11 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2024-11-08 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2024-11-07 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2024-11-06 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2024-11-05 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2024-11-04 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2024-11-01 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2024-10-31 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-10-30 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2024-10-29 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2024-10-28 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-10-25 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2024-10-24 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2024-10-23 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2024-10-22 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2024-10-21 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2024-10-18 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2024-10-17 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2024-10-16 | 2.0448元 | 2.0448元 |
