银华裕利混合发起式 (005848.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8639元基金经理和玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华裕利混合发起式(005848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2024-07-25 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2024-07-24 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2024-07-23 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2024-07-22 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2024-07-19 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2024-07-18 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2024-07-17 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2024-07-16 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2024-07-15 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-07-12 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2024-07-11 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2024-07-10 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2024-07-09 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2024-07-08 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2024-07-05 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2024-07-04 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2024-07-03 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2024-07-02 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2024-07-01 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2024-06-28 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-06-27 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2024-06-26 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-06-25 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2024-06-24 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2024-06-21 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2024-06-20 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2024-06-19 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2024-06-18 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2024-06-17 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2024-06-14 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-06-13 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2024-06-12 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2024-06-11 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2024-06-07 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2024-06-06 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-06-05 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2024-06-04 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2024-06-03 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2024-05-31 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2024-05-30 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2024-05-29 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2024-05-28 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2024-05-27 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2024-05-24 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2024-05-23 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2024-05-22 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2024-05-21 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2024-05-20 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2024-05-17 | 1.9709元 | 1.9709元 |
