财通聚利债券A (005853.jj)财通基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1360元基金经理罗晓倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金财通聚利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通聚利债券A(005853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1360元 | 1.2621元 |
| 2024-12-24 | 1.1366元 | 1.2627元 |
| 2024-12-23 | 1.1370元 | 1.2631元 |
| 2024-12-20 | 1.1365元 | 1.2626元 |
| 2024-12-19 | 1.1349元 | 1.2610元 |
| 2024-12-18 | 1.1341元 | 1.2602元 |
| 2024-12-17 | 1.1343元 | 1.2604元 |
| 2024-12-16 | 1.1347元 | 1.2608元 |
| 2024-12-13 | 1.1336元 | 1.2597元 |
| 2024-12-12 | 1.1323元 | 1.2584元 |
| 2024-12-11 | 1.1311元 | 1.2572元 |
| 2024-12-10 | 1.1306元 | 1.2567元 |
| 2024-12-09 | 1.1684元 | 1.2545元 |
| 2024-12-06 | 1.1670元 | 1.2531元 |
| 2024-12-05 | 1.1671元 | 1.2532元 |
| 2024-12-04 | 1.1672元 | 1.2533元 |
| 2024-12-03 | 1.1664元 | 1.2525元 |
| 2024-12-02 | 1.1665元 | 1.2526元 |
| 2024-11-29 | 1.1647元 | 1.2508元 |
| 2024-11-28 | 1.1634元 | 1.2495元 |
| 2024-11-27 | 1.1629元 | 1.2490元 |
| 2024-11-26 | 1.1626元 | 1.2487元 |
| 2024-11-25 | 1.1625元 | 1.2486元 |
| 2024-11-22 | 1.1620元 | 1.2481元 |
| 2024-11-21 | 1.1616元 | 1.2477元 |
| 2024-11-20 | 1.1613元 | 1.2474元 |
| 2024-11-19 | 1.1611元 | 1.2472元 |
| 2024-11-18 | 1.1608元 | 1.2469元 |
| 2024-11-15 | 1.1605元 | 1.2466元 |
| 2024-11-14 | 1.1602元 | 1.2463元 |
| 2024-11-13 | 1.1599元 | 1.2460元 |
| 2024-11-12 | 1.1596元 | 1.2457元 |
| 2024-11-11 | 1.1591元 | 1.2452元 |
| 2024-11-08 | 1.1588元 | 1.2449元 |
| 2024-11-07 | 1.1587元 | 1.2448元 |
| 2024-11-06 | 1.1588元 | 1.2449元 |
| 2024-11-05 | 1.1586元 | 1.2447元 |
| 2024-11-04 | 1.1587元 | 1.2448元 |
| 2024-11-01 | 1.1585元 | 1.2446元 |
| 2024-10-31 | 1.1583元 | 1.2444元 |
| 2024-10-30 | 1.1582元 | 1.2443元 |
| 2024-10-29 | 1.1585元 | 1.2446元 |
| 2024-10-28 | 1.1588元 | 1.2449元 |
| 2024-10-25 | 1.1591元 | 1.2452元 |
| 2024-10-24 | 1.1593元 | 1.2454元 |
| 2024-10-23 | 1.1596元 | 1.2457元 |
| 2024-10-22 | 1.1604元 | 1.2465元 |
| 2024-10-21 | 1.1609元 | 1.2470元 |
| 2024-10-18 | 1.1603元 | 1.2464元 |
| 2024-10-17 | 1.1600元 | 1.2461元 |
