中科沃土沃瑞混合发起C (005856.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数3,865.00 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6791元基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率18.07% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃瑞混合发起A | ||||
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,366.67万 | 87.54% |
| (其中) 股票 | 4,366.67万 | 87.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.94万 | 2.24% |
| (其中) 债券 | 111.94万 | 2.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 469.90万 | 9.42% |
| 4 | 其他资产 | 39.65万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.54%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,317.81万 | 66.51% |
| 制造业 | 350.21万 | 7.02% |
| 房地产业 | 346.44万 | 6.95% |
| 金融业 | 242.70万 | 4.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.36万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.42万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,142.00 | 0.01% |
| 建筑业 | 3,076.00 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1,021.00 | 0.00% |
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