中科沃土沃瑞混合发起C (005856.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数3,865.00 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6791元基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率18.07% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃瑞混合发起A | ||||
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.6791元 | 2.6791元 |
| 2024-12-19 | 2.7176元 | 2.7176元 |
| 2024-12-18 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2024-12-17 | 2.7546元 | 2.7546元 |
| 2024-12-16 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2024-12-13 | 2.7864元 | 2.7864元 |
| 2024-12-12 | 2.8584元 | 2.8584元 |
| 2024-12-11 | 2.8595元 | 2.8595元 |
| 2024-12-10 | 2.8246元 | 2.8246元 |
| 2024-12-09 | 2.8232元 | 2.8232元 |
| 2024-12-06 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2024-12-05 | 2.8215元 | 2.8215元 |
| 2024-12-04 | 2.8342元 | 2.8342元 |
| 2024-12-03 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2024-12-02 | 2.7942元 | 2.7942元 |
| 2024-11-29 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2024-11-28 | 2.7636元 | 2.7636元 |
| 2024-11-27 | 2.7934元 | 2.7934元 |
| 2024-11-26 | 2.7586元 | 2.7586元 |
| 2024-11-25 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2024-11-22 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2024-11-21 | 2.8458元 | 2.8458元 |
| 2024-11-20 | 2.8398元 | 2.8398元 |
| 2024-11-19 | 2.8364元 | 2.8364元 |
| 2024-11-18 | 2.8456元 | 2.8456元 |
| 2024-11-15 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2024-11-14 | 2.8243元 | 2.8243元 |
| 2024-11-13 | 2.8586元 | 2.8586元 |
| 2024-11-12 | 2.8494元 | 2.8494元 |
| 2024-11-11 | 2.8754元 | 2.8754元 |
| 2024-11-08 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2024-11-07 | 2.9785元 | 2.9785元 |
| 2024-11-06 | 2.9162元 | 2.9162元 |
| 2024-11-05 | 2.9373元 | 2.9373元 |
| 2024-11-04 | 2.9094元 | 2.9094元 |
| 2024-11-01 | 2.9128元 | 2.9128元 |
| 2024-10-31 | 2.8741元 | 2.8741元 |
| 2024-10-30 | 2.8763元 | 2.8763元 |
| 2024-10-29 | 2.8771元 | 2.8771元 |
| 2024-10-28 | 2.9379元 | 2.9379元 |
| 2024-10-25 | 2.8993元 | 2.8993元 |
| 2024-10-24 | 2.9032元 | 2.9032元 |
| 2024-10-23 | 2.9138元 | 2.9138元 |
| 2024-10-22 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2024-10-21 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2024-10-18 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2024-10-17 | 2.8798元 | 2.8798元 |
| 2024-10-16 | 2.9298元 | 2.9298元 |
| 2024-10-15 | 2.9242元 | 2.9242元 |
| 2024-10-14 | 2.9895元 | 2.9895元 |
