中科沃土沃瑞混合发起C (005856.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6624元基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.01% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃瑞混合发起A | ||||
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2024-08-29 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2024-08-28 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2024-08-27 | 2.6619元 | 2.6619元 |
| 2024-08-26 | 2.6181元 | 2.6181元 |
| 2024-08-23 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2024-08-22 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-08-21 | 2.6257元 | 2.6257元 |
| 2024-08-20 | 2.6307元 | 2.6307元 |
| 2024-08-19 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2024-08-16 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2024-08-15 | 2.6948元 | 2.6948元 |
| 2024-08-14 | 2.6524元 | 2.6524元 |
| 2024-08-13 | 2.6781元 | 2.6781元 |
| 2024-08-12 | 2.6794元 | 2.6794元 |
| 2024-08-09 | 2.6547元 | 2.6547元 |
| 2024-08-08 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2024-08-07 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-08-06 | 2.6296元 | 2.6296元 |
| 2024-08-05 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2024-08-02 | 2.6533元 | 2.6533元 |
| 2024-08-01 | 2.6658元 | 2.6658元 |
| 2024-07-31 | 2.6868元 | 2.6868元 |
| 2024-07-30 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2024-07-29 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2024-07-26 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2024-07-25 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2024-07-24 | 2.6927元 | 2.6927元 |
| 2024-07-23 | 2.6878元 | 2.6878元 |
| 2024-07-22 | 2.7434元 | 2.7434元 |
| 2024-07-19 | 2.7666元 | 2.7666元 |
| 2024-07-18 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2024-07-17 | 2.7673元 | 2.7673元 |
| 2024-07-16 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2024-07-15 | 2.8092元 | 2.8092元 |
| 2024-07-12 | 2.7506元 | 2.7506元 |
| 2024-07-11 | 2.7992元 | 2.7992元 |
| 2024-07-10 | 2.7916元 | 2.7916元 |
| 2024-07-09 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2024-07-08 | 2.8819元 | 2.8819元 |
| 2024-07-05 | 2.8902元 | 2.8902元 |
| 2024-07-04 | 2.9022元 | 2.9022元 |
| 2024-07-03 | 2.9103元 | 2.9103元 |
| 2024-07-02 | 2.9442元 | 2.9442元 |
| 2024-07-01 | 2.9492元 | 2.9492元 |
| 2024-06-28 | 2.8749元 | 2.8749元 |
| 2024-06-27 | 2.8454元 | 2.8454元 |
| 2024-06-26 | 2.8593元 | 2.8593元 |
| 2024-06-25 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2024-06-24 | 2.8718元 | 2.8718元 |
