中科沃土沃瑞混合发起C (005856.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6624元基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.01% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃瑞混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.87元 | 2,307.50万 | 802.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,399.67万 | 881.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.71元 | 2,444.71万 | 900.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,771.30万 | 962.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.00元 | 3,114.22万 | 1,039.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.05元 | 3,363.92万 | 1,103.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.92元 | 3,413.97万 | 1,168.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.18元 | 3,729.20万 | 1,174.07万元 | -- |
