中科沃土沃瑞混合发起C (005856.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6624元基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.01% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃瑞混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.31万元 | 1.20% | 5.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 120.78万元 | 1.50% | 20.13万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 71.52万元 | 1.50% | 11.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 179.09万元 | 1.50% | 29.85万元 | 0.25% |
