国投瑞银顺达纯债债券 (005864.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0726元基金经理敬夏玺 、 李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.003 元 | 10.14亿 | 304.26万元 | 0.29% | -- |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.01 元 | 14.20亿 | 1,420.48万元 | 0.95% | |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.003 元 | 4.44亿 | 133.25万元 | 0.29% | 0.77% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.005 元 | 4.92亿 | 246.23万元 | 0.48% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.007 元 | 20.86亿 | 1,460.25万元 | 0.69% | 3.58% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.01 元 | 19.82亿 | 1,981.92万元 | 0.97% | |
| 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.01 元 | 40.38亿 | 4,038.44万元 | 0.97% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.01 元 | 47.69亿 | 4,769.42万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
