国投瑞银顺达纯债债券 (005864.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0726元基金经理敬夏玺 、 李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0726元 | 1.2256元 |
| 2024-12-20 | 1.0725元 | 1.2255元 |
| 2024-12-19 | 1.0683元 | 1.2213元 |
| 2024-12-18 | 1.0662元 | 1.2192元 |
| 2024-12-17 | 1.0691元 | 1.2221元 |
| 2024-12-16 | 1.0698元 | 1.2228元 |
| 2024-12-13 | 1.0645元 | 1.2175元 |
| 2024-12-12 | 1.0627元 | 1.2157元 |
| 2024-12-11 | 1.0607元 | 1.2137元 |
| 2024-12-10 | 1.0601元 | 1.2131元 |
| 2024-12-09 | 1.0573元 | 1.2103元 |
| 2024-12-06 | 1.0553元 | 1.2083元 |
| 2024-12-05 | 1.0555元 | 1.2085元 |
| 2024-12-04 | 1.0557元 | 1.2087元 |
| 2024-12-03 | 1.0550元 | 1.2080元 |
| 2024-12-02 | 1.0552元 | 1.2082元 |
| 2024-11-29 | 1.0536元 | 1.2066元 |
| 2024-11-28 | 1.0525元 | 1.2055元 |
| 2024-11-27 | 1.0515元 | 1.2045元 |
| 2024-11-26 | 1.0516元 | 1.2046元 |
| 2024-11-25 | 1.0516元 | 1.2046元 |
| 2024-11-22 | 1.0509元 | 1.2039元 |
| 2024-11-21 | 1.0511元 | 1.2041元 |
| 2024-11-20 | 1.0502元 | 1.2032元 |
| 2024-11-19 | 1.0504元 | 1.2034元 |
| 2024-11-18 | 1.0496元 | 1.2026元 |
| 2024-11-15 | 1.0501元 | 1.2031元 |
| 2024-11-14 | 1.0506元 | 1.2036元 |
| 2024-11-13 | 1.0500元 | 1.2030元 |
| 2024-11-12 | 1.0509元 | 1.2039元 |
| 2024-11-11 | 1.0499元 | 1.2029元 |
| 2024-11-08 | 1.0498元 | 1.2028元 |
| 2024-11-07 | 1.0498元 | 1.2028元 |
| 2024-11-06 | 1.0494元 | 1.2024元 |
| 2024-11-05 | 1.0498元 | 1.2028元 |
| 2024-11-04 | 1.0495元 | 1.2025元 |
| 2024-11-01 | 1.0494元 | 1.2024元 |
| 2024-10-31 | 1.0487元 | 1.2017元 |
| 2024-10-30 | 1.0479元 | 1.2009元 |
| 2024-10-29 | 1.0481元 | 1.2011元 |
| 2024-10-28 | 1.0478元 | 1.2008元 |
| 2024-10-25 | 1.0478元 | 1.2008元 |
| 2024-10-24 | 1.0468元 | 1.1998元 |
| 2024-10-23 | 1.0470元 | 1.2000元 |
| 2024-10-22 | 1.0474元 | 1.2004元 |
| 2024-10-21 | 1.0488元 | 1.2018元 |
| 2024-10-18 | 1.0490元 | 1.2020元 |
| 2024-10-17 | 1.0493元 | 1.2023元 |
| 2024-10-16 | 1.0482元 | 1.2012元 |
| 2024-10-15 | 1.0489元 | 1.2019元 |
