国投瑞银顺达纯债债券 (005864.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0726元基金经理敬夏玺 、 李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.58亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.57亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.54亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 14.78亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.07亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4.57亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.03亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 23.01亿 | 22.61亿元 | -- |
