国投瑞银顺达纯债债券 (005864.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0726元基金经理敬夏玺 、 李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 216.00 | 489.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 223.00 | 662.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.05% | 99.95% | 214.00 | 213.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 224.00 | 1,027.06万元 | -- |
