浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2,093.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0759元基金经理罗雯管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛量化多策略混合A | ||||
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浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267.95万 | 5.77% |
| (其中) 股票 | 267.95万 | 5.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.57万 | 4.34% |
| (其中) 债券 | 201.57万 | 4.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,770.44万 | 38.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,400.40万 | 51.73% |
| 5 | 其他资产 | 3,204.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 170.84万 | 3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.16万 | 1.02% |
| 金融业 | 22.46万 | 0.48% |
| 采矿业 | 22.38万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.11万 | 0.11% |
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