浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1112元基金经理罗雯管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛量化多策略混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 579.55万 | 28.15% |
| (其中) 股票 | 579.55万 | 28.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 790.25万 | 38.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 688.58万 | 33.44% |
| 4 | 其他资产 | 6,840.00 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 338.26万 | 16.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.78万 | 4.99% |
| 金融业 | 63.69万 | 3.09% |
| 采矿业 | 46.85万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.49万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.43万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 4.06万 | 0.20% |
加载中......
