浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1112元基金经理罗雯管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛量化多策略混合A | ||||
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浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 238.98万 | 212.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,099.36万 | 976.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1,119.16万 | 1,010.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,192.23万 | 1,062.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 23.99亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 460.44万 | 338.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 544.86万 | 407.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 741.66万 | 553.48万元 | -- |
