浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2,093.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0759元基金经理罗雯管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛量化多策略混合A | ||||
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浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0759元 | 1.3259元 |
| 2024-12-20 | 1.0750元 | 1.3250元 |
| 2024-12-19 | 1.0759元 | 1.3259元 |
| 2024-12-18 | 1.0761元 | 1.3261元 |
| 2024-12-17 | 1.0756元 | 1.3256元 |
| 2024-12-16 | 1.0748元 | 1.3248元 |
| 2024-12-13 | 1.0747元 | 1.3247元 |
| 2024-12-12 | 1.0765元 | 1.3265元 |
| 2024-12-11 | 1.0753元 | 1.3253元 |
| 2024-12-10 | 1.0753元 | 1.3253元 |
| 2024-12-09 | 1.0747元 | 1.3247元 |
| 2024-12-06 | 1.0744元 | 1.3244元 |
| 2024-12-05 | 1.0733元 | 1.3233元 |
| 2024-12-04 | 1.0741元 | 1.3241元 |
| 2024-12-03 | 1.0740元 | 1.3240元 |
| 2024-12-02 | 1.0739元 | 1.3239元 |
| 2024-11-29 | 1.0733元 | 1.3233元 |
| 2024-11-28 | 1.0727元 | 1.3227元 |
| 2024-11-27 | 1.0736元 | 1.3236元 |
| 2024-11-26 | 1.0724元 | 1.3224元 |
| 2024-11-25 | 1.0724元 | 1.3224元 |
| 2024-11-22 | 1.0725元 | 1.3225元 |
| 2024-11-21 | 1.0747元 | 1.3247元 |
| 2024-11-20 | 1.0749元 | 1.3249元 |
| 2024-11-19 | 1.0747元 | 1.3247元 |
| 2024-11-18 | 1.0744元 | 1.3244元 |
| 2024-11-15 | 1.0749元 | 1.3249元 |
| 2024-11-14 | 1.0761元 | 1.3261元 |
| 2024-11-13 | 1.0777元 | 1.3277元 |
| 2024-11-12 | 1.0762元 | 1.3262元 |
| 2024-11-11 | 1.0770元 | 1.3270元 |
| 2024-11-08 | 1.0768元 | 1.3268元 |
| 2024-11-07 | 1.0777元 | 1.3277元 |
| 2024-11-06 | 1.0755元 | 1.3255元 |
| 2024-11-05 | 1.0766元 | 1.3266元 |
| 2024-11-04 | 1.0750元 | 1.3250元 |
| 2024-11-01 | 1.0742元 | 1.3242元 |
| 2024-10-31 | 1.0737元 | 1.3237元 |
| 2024-10-30 | 1.0745元 | 1.3245元 |
| 2024-10-29 | 1.0751元 | 1.3251元 |
| 2024-10-28 | 1.0765元 | 1.3265元 |
| 2024-10-25 | 1.0765元 | 1.3265元 |
| 2024-10-24 | 1.0762元 | 1.3262元 |
| 2024-10-23 | 1.0770元 | 1.3270元 |
| 2024-10-22 | 1.0768元 | 1.3268元 |
| 2024-10-21 | 1.0767元 | 1.3267元 |
| 2024-10-18 | 1.0767元 | 1.3267元 |
| 2024-10-17 | 1.0748元 | 1.3248元 |
| 2024-10-16 | 1.0757元 | 1.3257元 |
| 2024-10-15 | 1.0763元 | 1.3263元 |
