浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0794元持有人户数2,093.00基金经理罗雯管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛量化多策略混合A | ||||
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浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0794元 | 1.3294元 |
| 2024-09-27 | 1.0750元 | 1.3250元 |
| 2024-09-26 | 1.0730元 | 1.3230元 |
| 2024-09-25 | 1.0712元 | 1.3212元 |
| 2024-09-24 | 1.1104元 | 1.3204元 |
| 2024-09-23 | 1.1084元 | 1.3184元 |
| 2024-09-20 | 1.1084元 | 1.3184元 |
| 2024-09-19 | 1.1083元 | 1.3183元 |
| 2024-09-18 | 1.1082元 | 1.3182元 |
| 2024-09-13 | 1.1080元 | 1.3180元 |
| 2024-09-12 | 1.1082元 | 1.3182元 |
| 2024-09-11 | 1.1086元 | 1.3186元 |
| 2024-09-10 | 1.1086元 | 1.3186元 |
| 2024-09-09 | 1.1086元 | 1.3186元 |
| 2024-09-06 | 1.1093元 | 1.3193元 |
| 2024-09-05 | 1.1097元 | 1.3197元 |
| 2024-09-04 | 1.1099元 | 1.3199元 |
| 2024-09-03 | 1.1104元 | 1.3204元 |
| 2024-09-02 | 1.1102元 | 1.3202元 |
| 2024-08-30 | 1.1112元 | 1.3212元 |
| 2024-08-29 | 1.1105元 | 1.3205元 |
| 2024-08-28 | 1.1108元 | 1.3208元 |
| 2024-08-27 | 1.1133元 | 1.3233元 |
| 2024-08-26 | 1.1136元 | 1.3236元 |
| 2024-08-23 | 1.1135元 | 1.3235元 |
| 2024-08-22 | 1.1122元 | 1.3222元 |
| 2024-08-21 | 1.1110元 | 1.3210元 |
| 2024-08-20 | 1.1115元 | 1.3215元 |
| 2024-08-19 | 1.1133元 | 1.3233元 |
| 2024-08-16 | 1.1109元 | 1.3209元 |
| 2024-08-15 | 1.1099元 | 1.3199元 |
| 2024-08-14 | 1.1071元 | 1.3171元 |
| 2024-08-13 | 1.1090元 | 1.3190元 |
| 2024-08-12 | 1.1077元 | 1.3177元 |
| 2024-08-09 | 1.1080元 | 1.3180元 |
| 2024-08-08 | 1.1094元 | 1.3194元 |
| 2024-08-07 | 1.1093元 | 1.3193元 |
| 2024-08-06 | 1.1085元 | 1.3185元 |
| 2024-08-05 | 1.1095元 | 1.3195元 |
| 2024-08-02 | 1.1134元 | 1.3234元 |
| 2024-08-01 | 1.1154元 | 1.3254元 |
| 2024-07-31 | 1.1177元 | 1.3277元 |
| 2024-07-30 | 1.1127元 | 1.3227元 |
| 2024-07-29 | 1.1149元 | 1.3249元 |
| 2024-07-26 | 1.1164元 | 1.3264元 |
| 2024-07-25 | 1.1166元 | 1.3266元 |
| 2024-07-24 | 1.1204元 | 1.3304元 |
| 2024-07-23 | 1.1218元 | 1.3318元 |
| 2024-07-22 | 1.1281元 | 1.3381元 |
| 2024-07-19 | 1.1313元 | 1.3413元 |
