国泰沪深300指数C (005867.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8750元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰沪深300指数C(005867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-08-29 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-08-28 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-08-27 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-08-26 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-08-23 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-22 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-08-21 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-08-20 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-08-19 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-08-16 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-08-15 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-08-14 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-08-13 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-12 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-08-09 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-08-08 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-08-07 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-08-06 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-08-05 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-08-02 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-08-01 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-31 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-29 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-26 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-25 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-24 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-23 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-22 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-19 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-18 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-16 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-15 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-12 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-07-11 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-07-10 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-09 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-08 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-05 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-04 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-03 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-02 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-01 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-28 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-27 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-26 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-25 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-24 | 0.9006元 | 0.9006元 |
