国泰沪深300指数C (005867.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数3,412.00 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0441元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数A 、 国泰沪深300指数Y | ||||
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国泰沪深300指数C(005867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-28 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-07 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-22 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
