国泰沪深300指数C (005867.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0478元持有人户数3,412.00基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数A | ||||
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国泰沪深300指数C(005867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-09-27 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-09-26 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-09-25 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-09-24 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-09-23 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-09-20 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-09-19 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-09-18 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-09-13 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-09-12 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-09-11 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-09-10 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-09-09 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-09-06 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-09-05 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-09-04 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-09-03 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-09-02 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-08-30 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-08-29 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-08-28 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-08-27 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-08-26 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-08-23 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-22 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-08-21 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-08-20 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-08-19 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-08-16 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-08-15 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-08-14 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-08-13 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-12 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-08-09 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-08-08 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-08-07 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-08-06 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-08-05 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-08-02 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-08-01 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-31 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-29 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-26 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-25 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-24 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-23 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-22 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-19 | 0.9250元 | 0.9250元 |
