平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj)平安基金管理有限公司持有人户数832.00 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4779元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安MSCI中国A股国际ETF联接C目标基金平安MSCI中国A股国际ETF | ||||
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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197.94万 | 2.84% |
| (其中) 股票 | 197.94万 | 2.84% | |
| 2 | 基金投资 | 6,283.67万 | 90.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 192.88万 | 2.76% |
| (其中) 债券 | 192.88万 | 2.76% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 265.73万 | 3.81% |
| 5 | 其他资产 | 39.20万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 96.96万 | 1.39% |
| 金融业 | 47.98万 | 0.69% |
| 采矿业 | 15.74万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.81万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.75万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.72万 | 0.07% |
| 建筑业 | 4.71万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2.13万 | 0.03% |
| 房地产业 | 1.86万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,350.00 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,972.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,402.00 | 0.00% |
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