平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj)平安基金管理有限公司持有人户数832.00 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4779元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安MSCI中国A股国际ETF联接C目标基金平安MSCI中国A股国际ETF | ||||
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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.51元 | 2,925.66万 | 1,938.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 2,571.95万 | 1,943.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,632.20万 | 1,958.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 2,653.92万 | 2,015.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,857.11万 | 2,040.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 2,997.25万 | 2,071.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 3,253.84万 | 2,141.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 3,145.29万 | 2,141.55万元 | -- |
