平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj)平安基金管理有限公司持有人户数832.00 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4779元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安MSCI中国A股国际ETF联接C目标基金平安MSCI中国A股国际ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接 | |
| 基金主代码 | 005868 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-06-21 | |
| 总份额 | 4,585.20万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005868 | 005869 |
| 子基金份额 | 1,938.55万 份 (2024-09-30) | 2,646.65万 份 (2024-09-30) |
