平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj)平安基金管理有限公司持有人户数832.00 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4779元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安MSCI中国A股国际ETF联接C目标基金平安MSCI中国A股国际ETF | ||||
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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18万元 | 0.50% | 2,363.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.54万元 | 0.50% | 5,089.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.08万元 | 0.50% | 2,162.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.32万元 | 0.50% | 8,643.00元 | 0.10% |
