易方达中盘成长混合 (005875.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数19.67万 | 成立日期 | 2018-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3053元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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易方达中盘成长混合(005875) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.73亿 | 89.45% |
| (其中) 股票 | 36.73亿 | 89.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.25亿 | 10.36% |
| 3 | 其他资产 | 788.96万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.15亿 | 73.44% |
| 采矿业 | 5,211.56万 | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,813.25万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.74万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.81%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.57亿 | 3.83% |
| 必需消费品 | 1.08亿 | 2.63% |
| 工业 | 7,428.58万 | 1.81% |
| 电信服务 | 7,037.63万 | 1.71% |
| 能源 | 6,693.38万 | 1.63% |
| 非必需消费品 | 4,843.70万 | 1.18% |
| 材料 | 4,175.50万 | 1.02% |
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