易方达中盘成长混合 (005875.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2893元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率96.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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易方达中盘成长混合(005875) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.76亿 | 84.45% |
| (其中) 股票 | 32.76亿 | 84.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.93亿 | 15.30% |
| 3 | 其他资产 | 952.78万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.35亿 | 65.36% |
| 金融业 | 3,946.43万 | 1.02% |
| 采矿业 | 2,076.89万 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 1,573.20万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,102.73万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.54万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.84%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 2.09亿 | 5.38% |
| 非必需消费品 | 1.62亿 | 4.19% |
| 必需消费品 | 1.51亿 | 3.88% |
| 工业 | 6,619.41万 | 1.71% |
| 材料 | 6,553.59万 | 1.69% |
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