易方达中盘成长混合 (005875.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数19.67万 | 成立日期 | 2018-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3053元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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易方达中盘成长混合(005875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-12-19 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-12-18 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-12-17 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-12-16 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-12-13 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-12-12 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-12-11 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-12-10 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-12-09 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-12-06 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-12-05 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-12-04 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-12-03 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-12-02 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-11-29 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-11-28 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-11-27 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-11-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-11-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-11-22 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-11-21 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-11-20 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-11-19 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-11-18 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-11-15 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-11-14 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-11-13 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-11-12 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-11-11 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-11-08 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-11-07 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-11-06 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-11-05 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-11-04 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-11-01 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-10-31 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-10-30 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-10-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-10-28 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-10-25 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-10-24 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-10-23 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-10-22 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-10-21 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-10-18 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-10-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-10-16 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-10-15 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-10-14 | 1.4481元 | 1.4481元 |
