易方达中盘成长混合 (005875.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2893元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率96.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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易方达中盘成长混合(005875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-07-25 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-07-24 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-07-23 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-07-22 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-07-19 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-07-18 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-07-17 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-07-16 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-07-15 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-07-12 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-07-11 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-07-10 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-07-09 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-07-08 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-07-05 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-07-04 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-07-03 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-07-02 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-07-01 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-06-28 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-06-27 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-06-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-06-25 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-06-24 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-06-21 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-06-20 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-06-19 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-06-18 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2024-06-17 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-06-14 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2024-06-13 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-06-12 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-06-11 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2024-06-07 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-06-06 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-06-05 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-06-04 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-06-03 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2024-05-31 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-05-30 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2024-05-29 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-05-28 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-05-27 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-05-24 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-05-23 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2024-05-22 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2024-05-21 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-05-20 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2024-05-17 | 1.5665元 | 1.5665元 |
