易方达中盘成长混合 (005875.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2706元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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易方达中盘成长混合(005875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-08-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-08-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-08-27 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-08-26 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-08-23 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-08-22 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-08-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-20 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-08-19 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-08-16 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-08-15 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-08-14 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-08-13 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-08-12 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-08-09 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-08-08 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-08-07 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-08-06 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-08-05 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-08-02 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-08-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-07-31 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-07-30 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-07-29 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-07-26 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-07-25 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-07-24 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-07-23 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-07-22 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-07-19 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-07-18 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-07-17 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-07-16 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-07-15 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-07-12 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-07-11 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-07-10 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-07-09 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-07-08 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-07-05 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-07-04 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-07-03 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-07-02 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-07-01 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-06-28 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-06-27 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-06-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-06-25 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-06-24 | 1.4034元 | 1.4034元 |
