易方达中盘成长混合 (005875.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数19.67万 | 成立日期 | 2018-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3053元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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易方达中盘成长混合(005875) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 40.23亿 | 27.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 38.67亿 | 28.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.96亿 | 29.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 45.23亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.41亿 | 30.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 55.99亿 | 31.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.05元 | 68.70亿 | 33.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.10元 | 72.91亿 | 34.67亿元 | -- |
