易方达鑫转增利混合A (005876.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0177元持有人户数1.28万基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率17.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转增利混合C | ||||
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易方达鑫转增利混合A(005876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2024-09-27 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-09-26 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-09-25 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2024-09-24 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2024-09-23 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2024-09-20 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2024-09-19 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-09-18 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2024-09-13 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2024-09-12 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2024-09-11 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2024-09-10 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2024-09-09 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2024-09-06 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-09-05 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2024-09-04 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2024-09-03 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2024-09-02 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2024-08-30 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2024-08-29 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2024-08-28 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2024-08-27 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2024-08-26 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-08-23 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2024-08-22 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2024-08-21 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2024-08-20 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2024-08-19 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2024-08-16 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2024-08-15 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2024-08-14 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2024-08-13 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-08-12 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2024-08-09 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2024-08-08 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2024-08-07 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2024-08-06 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2024-08-05 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-08-02 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2024-08-01 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2024-07-31 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2024-07-30 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2024-07-29 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2024-07-26 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2024-07-25 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2024-07-24 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2024-07-23 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2024-07-22 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2024-07-19 | 1.9443元 | 1.9443元 |
