建信上证50ETF联接A (005880.jj)上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2893元持有人户数7,396.00基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金建信上证50ETF联接C 、 建信上证50ETF发起联接E目标基金建信上证50ETF | ||||
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建信上证50ETF联接A(005880) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.018 元 | 82.24万元 | 1.55% | 1.55% |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.021 元 | 96.41万元 | 1.77% | 1.77% |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.022 元 | 81.37万元 | 1.51% | 1.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
