建信上证50ETF联接A (005880.jj)上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1036元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金建信上证50ETF联接C 、 建信上证50ETF发起联接E目标基金建信上证50ETF | ||||
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建信上证50ETF联接A(005880) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,147.40万 | 3,732.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,174.66万 | 3,750.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4,096.80万 | 3,803.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,353.08万 | 4,569.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 5,305.73万 | 4,597.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 5,527.79万 | 4,572.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 5,561.98万 | 4,638.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 5,540.37万 | 4,590.96万元 | -- |
