建信上证50ETF联接A (005880.jj)上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数7,396.00 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2845元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金建信上证50ETF联接C 、 建信上证50ETF发起联接E目标基金建信上证50ETF | ||||
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建信上证50ETF联接A(005880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2845元 | 1.3765元 |
| 2024-11-07 | 1.2984元 | 1.3904元 |
| 2024-11-06 | 1.2589元 | 1.3509元 |
| 2024-11-05 | 1.2682元 | 1.3602元 |
| 2024-11-04 | 1.2454元 | 1.3374元 |
| 2024-11-01 | 1.2347元 | 1.3267元 |
| 2024-10-31 | 1.2270元 | 1.3190元 |
| 2024-10-30 | 1.2278元 | 1.3198元 |
| 2024-10-29 | 1.2418元 | 1.3338元 |
| 2024-10-28 | 1.2498元 | 1.3418元 |
| 2024-10-25 | 1.2485元 | 1.3405元 |
| 2024-10-24 | 1.2473元 | 1.3393元 |
| 2024-10-23 | 1.2591元 | 1.3511元 |
| 2024-10-22 | 1.2525元 | 1.3445元 |
| 2024-10-21 | 1.2477元 | 1.3397元 |
| 2024-10-18 | 1.2482元 | 1.3402元 |
| 2024-10-17 | 1.2155元 | 1.3075元 |
| 2024-10-16 | 1.2455元 | 1.3245元 |
| 2024-10-15 | 1.2478元 | 1.3268元 |
| 2024-10-14 | 1.2775元 | 1.3565元 |
| 2024-10-11 | 1.2590元 | 1.3380元 |
| 2024-10-10 | 1.2846元 | 1.3636元 |
| 2024-10-09 | 1.2578元 | 1.3368元 |
| 2024-10-08 | 1.3330元 | 1.4120元 |
| 2024-09-30 | 1.2893元 | 1.3683元 |
| 2024-09-27 | 1.2084元 | 1.2874元 |
| 2024-09-26 | 1.1764元 | 1.2554元 |
| 2024-09-25 | 1.1276元 | 1.2066元 |
| 2024-09-24 | 1.1126元 | 1.1916元 |
| 2024-09-23 | 1.0647元 | 1.1437元 |
| 2024-09-20 | 1.0606元 | 1.1396元 |
| 2024-09-19 | 1.0591元 | 1.1381元 |
| 2024-09-18 | 1.0537元 | 1.1327元 |
| 2024-09-13 | 1.0482元 | 1.1272元 |
| 2024-09-12 | 1.0496元 | 1.1286元 |
| 2024-09-11 | 1.0546元 | 1.1336元 |
| 2024-09-10 | 1.0605元 | 1.1395元 |
| 2024-09-09 | 1.0592元 | 1.1382元 |
| 2024-09-06 | 1.0726元 | 1.1516元 |
| 2024-09-05 | 1.0777元 | 1.1567元 |
| 2024-09-04 | 1.0762元 | 1.1552元 |
| 2024-09-03 | 1.0846元 | 1.1636元 |
| 2024-09-02 | 1.0883元 | 1.1673元 |
| 2024-08-30 | 1.1036元 | 1.1826元 |
| 2024-08-29 | 1.0960元 | 1.1750元 |
| 2024-08-28 | 1.1039元 | 1.1829元 |
| 2024-08-27 | 1.1102元 | 1.1892元 |
| 2024-08-26 | 1.1112元 | 1.1902元 |
| 2024-08-23 | 1.1119元 | 1.1909元 |
| 2024-08-22 | 1.1057元 | 1.1847元 |
