建信上证50ETF联接A (005880.jj)上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数7,396.00 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2390元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金建信上证50ETF联接C 、 建信上证50ETF发起联接E目标基金建信上证50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信上证50ETF联接A(005880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2390元 | 1.3310元 |
| 2024-12-19 | 1.2415元 | 1.3335元 |
| 2024-12-18 | 1.2453元 | 1.3373元 |
| 2024-12-17 | 1.2365元 | 1.3285元 |
| 2024-12-16 | 1.2321元 | 1.3241元 |
| 2024-12-13 | 1.2310元 | 1.3230元 |
| 2024-12-12 | 1.2588元 | 1.3508元 |
| 2024-12-11 | 1.2471元 | 1.3391元 |
| 2024-12-10 | 1.2525元 | 1.3445元 |
| 2024-12-09 | 1.2430元 | 1.3350元 |
| 2024-12-06 | 1.2420元 | 1.3340元 |
| 2024-12-05 | 1.2292元 | 1.3212元 |
| 2024-12-04 | 1.2348元 | 1.3268元 |
| 2024-12-03 | 1.2367元 | 1.3287元 |
| 2024-12-02 | 1.2308元 | 1.3228元 |
| 2024-11-29 | 1.2250元 | 1.3170元 |
| 2024-11-28 | 1.2177元 | 1.3097元 |
| 2024-11-27 | 1.2245元 | 1.3165元 |
| 2024-11-26 | 1.2103元 | 1.3023元 |
| 2024-11-25 | 1.2055元 | 1.2975元 |
| 2024-11-22 | 1.2141元 | 1.3061元 |
| 2024-11-21 | 1.2484元 | 1.3404元 |
| 2024-11-20 | 1.2461元 | 1.3381元 |
| 2024-11-19 | 1.2438元 | 1.3358元 |
| 2024-11-18 | 1.2468元 | 1.3388元 |
| 2024-11-15 | 1.2441元 | 1.3361元 |
| 2024-11-14 | 1.2585元 | 1.3505元 |
| 2024-11-13 | 1.2692元 | 1.3612元 |
| 2024-11-12 | 1.2617元 | 1.3537元 |
| 2024-11-11 | 1.2798元 | 1.3718元 |
| 2024-11-08 | 1.2845元 | 1.3765元 |
| 2024-11-07 | 1.2984元 | 1.3904元 |
| 2024-11-06 | 1.2589元 | 1.3509元 |
| 2024-11-05 | 1.2682元 | 1.3602元 |
| 2024-11-04 | 1.2454元 | 1.3374元 |
| 2024-11-01 | 1.2347元 | 1.3267元 |
| 2024-10-31 | 1.2270元 | 1.3190元 |
| 2024-10-30 | 1.2278元 | 1.3198元 |
| 2024-10-29 | 1.2418元 | 1.3338元 |
| 2024-10-28 | 1.2498元 | 1.3418元 |
| 2024-10-25 | 1.2485元 | 1.3405元 |
| 2024-10-24 | 1.2473元 | 1.3393元 |
| 2024-10-23 | 1.2591元 | 1.3511元 |
| 2024-10-22 | 1.2525元 | 1.3445元 |
| 2024-10-21 | 1.2477元 | 1.3397元 |
| 2024-10-18 | 1.2482元 | 1.3402元 |
| 2024-10-17 | 1.2155元 | 1.3075元 |
| 2024-10-16 | 1.2455元 | 1.3245元 |
| 2024-10-15 | 1.2478元 | 1.3268元 |
| 2024-10-14 | 1.2775元 | 1.3565元 |
