建信上证50ETF联接C (005881.jj)上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0854元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金建信上证50ETF联接A 、 建信上证50ETF发起联接E目标基金建信上证50ETF | ||||
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建信上证50ETF联接C(005881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211.35万 | 2.39% |
| (其中) 股票 | 211.35万 | 2.39% | |
| 2 | 基金投资 | 8,041.00万 | 91.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 563.54万 | 6.38% |
| 4 | 其他资产 | 13.35万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.56万 | 0.89% |
| 金融业 | 66.90万 | 0.76% |
| 采矿业 | 23.29万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.19万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.82万 | 0.12% |
| 建筑业 | 6.94万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.14万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.10万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2.50万 | 0.03% |
| 房地产业 | 1.93万 | 0.02% |
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