建信上证50ETF联接C (005881.jj)上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数4,583.00 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2188元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金建信上证50ETF联接A 、 建信上证50ETF发起联接E目标基金建信上证50ETF | ||||
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建信上证50ETF联接C(005881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2188元 | 1.3058元 |
| 2024-12-19 | 1.2214元 | 1.3084元 |
| 2024-12-18 | 1.2251元 | 1.3121元 |
| 2024-12-17 | 1.2165元 | 1.3035元 |
| 2024-12-16 | 1.2121元 | 1.2991元 |
| 2024-12-13 | 1.2111元 | 1.2981元 |
| 2024-12-12 | 1.2384元 | 1.3254元 |
| 2024-12-11 | 1.2270元 | 1.3140元 |
| 2024-12-10 | 1.2323元 | 1.3193元 |
| 2024-12-09 | 1.2230元 | 1.3100元 |
| 2024-12-06 | 1.2220元 | 1.3090元 |
| 2024-12-05 | 1.2094元 | 1.2964元 |
| 2024-12-04 | 1.2150元 | 1.3020元 |
| 2024-12-03 | 1.2168元 | 1.3038元 |
| 2024-12-02 | 1.2111元 | 1.2981元 |
| 2024-11-29 | 1.2053元 | 1.2923元 |
| 2024-11-28 | 1.1982元 | 1.2852元 |
| 2024-11-27 | 1.2049元 | 1.2919元 |
| 2024-11-26 | 1.1910元 | 1.2780元 |
| 2024-11-25 | 1.1863元 | 1.2733元 |
| 2024-11-22 | 1.1948元 | 1.2818元 |
| 2024-11-21 | 1.2285元 | 1.3155元 |
| 2024-11-20 | 1.2263元 | 1.3133元 |
| 2024-11-19 | 1.2241元 | 1.3111元 |
| 2024-11-18 | 1.2270元 | 1.3140元 |
| 2024-11-15 | 1.2244元 | 1.3114元 |
| 2024-11-14 | 1.2386元 | 1.3256元 |
| 2024-11-13 | 1.2491元 | 1.3361元 |
| 2024-11-12 | 1.2418元 | 1.3288元 |
| 2024-11-11 | 1.2596元 | 1.3466元 |
| 2024-11-08 | 1.2642元 | 1.3512元 |
| 2024-11-07 | 1.2779元 | 1.3649元 |
| 2024-11-06 | 1.2391元 | 1.3261元 |
| 2024-11-05 | 1.2482元 | 1.3352元 |
| 2024-11-04 | 1.2258元 | 1.3128元 |
| 2024-11-01 | 1.2154元 | 1.3024元 |
| 2024-10-31 | 1.2078元 | 1.2948元 |
| 2024-10-30 | 1.2085元 | 1.2955元 |
| 2024-10-29 | 1.2223元 | 1.3093元 |
| 2024-10-28 | 1.2303元 | 1.3173元 |
| 2024-10-25 | 1.2290元 | 1.3160元 |
| 2024-10-24 | 1.2278元 | 1.3148元 |
| 2024-10-23 | 1.2395元 | 1.3265元 |
| 2024-10-22 | 1.2330元 | 1.3200元 |
| 2024-10-21 | 1.2282元 | 1.3152元 |
| 2024-10-18 | 1.2287元 | 1.3157元 |
| 2024-10-17 | 1.1966元 | 1.2836元 |
| 2024-10-16 | 1.2243元 | 1.3003元 |
| 2024-10-15 | 1.2266元 | 1.3026元 |
| 2024-10-14 | 1.2558元 | 1.3318元 |
