建信上证50ETF联接C (005881.jj)上证50建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0932元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金建信上证50ETF联接A 、 建信上证50ETF发起联接E目标基金建信上证50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信上证50ETF联接C(005881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0932元 | 1.1692元 |
| 2024-07-25 | 1.0966元 | 1.1726元 |
| 2024-07-24 | 1.1059元 | 1.1819元 |
| 2024-07-23 | 1.1085元 | 1.1845元 |
| 2024-07-22 | 1.1238元 | 1.1998元 |
| 2024-07-19 | 1.1341元 | 1.2101元 |
| 2024-07-18 | 1.1271元 | 1.2031元 |
| 2024-07-17 | 1.1221元 | 1.1981元 |
| 2024-07-16 | 1.1181元 | 1.1941元 |
| 2024-07-15 | 1.1139元 | 1.1899元 |
| 2024-07-12 | 1.1105元 | 1.1865元 |
| 2024-07-11 | 1.1030元 | 1.1790元 |
| 2024-07-10 | 1.0927元 | 1.1687元 |
| 2024-07-09 | 1.0945元 | 1.1705元 |
| 2024-07-08 | 1.0849元 | 1.1609元 |
| 2024-07-05 | 1.0901元 | 1.1661元 |
| 2024-07-04 | 1.0987元 | 1.1747元 |
| 2024-07-03 | 1.1016元 | 1.1776元 |
| 2024-07-02 | 1.1025元 | 1.1785元 |
| 2024-07-01 | 1.0980元 | 1.1740元 |
| 2024-06-28 | 1.0938元 | 1.1698元 |
| 2024-06-27 | 1.0906元 | 1.1666元 |
| 2024-06-26 | 1.0940元 | 1.1700元 |
| 2024-06-25 | 1.0914元 | 1.1674元 |
| 2024-06-24 | 1.0957元 | 1.1717元 |
| 2024-06-21 | 1.0937元 | 1.1697元 |
| 2024-06-20 | 1.0976元 | 1.1736元 |
| 2024-06-19 | 1.0998元 | 1.1758元 |
| 2024-06-18 | 1.0978元 | 1.1738元 |
| 2024-06-17 | 1.0982元 | 1.1742元 |
| 2024-06-14 | 1.1034元 | 1.1794元 |
| 2024-06-13 | 1.0965元 | 1.1725元 |
| 2024-06-12 | 1.1012元 | 1.1772元 |
| 2024-06-11 | 1.1007元 | 1.1767元 |
| 2024-06-07 | 1.1144元 | 1.1904元 |
| 2024-06-06 | 1.1177元 | 1.1937元 |
| 2024-06-05 | 1.1179元 | 1.1939元 |
| 2024-06-04 | 1.1230元 | 1.1990元 |
| 2024-06-03 | 1.1170元 | 1.1930元 |
| 2024-05-31 | 1.1142元 | 1.1902元 |
| 2024-05-30 | 1.1191元 | 1.1951元 |
| 2024-05-29 | 1.1275元 | 1.2035元 |
| 2024-05-28 | 1.1263元 | 1.2023元 |
| 2024-05-27 | 1.1293元 | 1.2053元 |
| 2024-05-24 | 1.1198元 | 1.1958元 |
| 2024-05-23 | 1.1310元 | 1.2070元 |
| 2024-05-22 | 1.1430元 | 1.2190元 |
| 2024-05-21 | 1.1414元 | 1.2174元 |
| 2024-05-20 | 1.1447元 | 1.2207元 |
| 2024-05-17 | 1.1410元 | 1.2170元 |
