建信上证50ETF联接C (005881.jj)上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0854元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金建信上证50ETF联接A 、 建信上证50ETF发起联接E目标基金建信上证50ETF | ||||
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建信上证50ETF联接C(005881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0854元 | 1.1614元 |
| 2024-08-29 | 1.0779元 | 1.1539元 |
| 2024-08-28 | 1.0858元 | 1.1618元 |
| 2024-08-27 | 1.0919元 | 1.1679元 |
| 2024-08-26 | 1.0929元 | 1.1689元 |
| 2024-08-23 | 1.0936元 | 1.1696元 |
| 2024-08-22 | 1.0875元 | 1.1635元 |
| 2024-08-21 | 1.0867元 | 1.1627元 |
| 2024-08-20 | 1.0900元 | 1.1660元 |
| 2024-08-19 | 1.0946元 | 1.1706元 |
| 2024-08-16 | 1.0894元 | 1.1654元 |
| 2024-08-15 | 1.0850元 | 1.1610元 |
| 2024-08-14 | 1.0722元 | 1.1482元 |
| 2024-08-13 | 1.0773元 | 1.1533元 |
| 2024-08-12 | 1.0769元 | 1.1529元 |
| 2024-08-09 | 1.0775元 | 1.1535元 |
| 2024-08-08 | 1.0783元 | 1.1543元 |
| 2024-08-07 | 1.0758元 | 1.1518元 |
| 2024-08-06 | 1.0754元 | 1.1514元 |
| 2024-08-05 | 1.0820元 | 1.1580元 |
| 2024-08-02 | 1.0885元 | 1.1645元 |
| 2024-08-01 | 1.0957元 | 1.1717元 |
| 2024-07-31 | 1.1023元 | 1.1783元 |
| 2024-07-30 | 1.0849元 | 1.1609元 |
| 2024-07-29 | 1.0901元 | 1.1661元 |
| 2024-07-26 | 1.0932元 | 1.1692元 |
| 2024-07-25 | 1.0966元 | 1.1726元 |
| 2024-07-24 | 1.1059元 | 1.1819元 |
| 2024-07-23 | 1.1085元 | 1.1845元 |
| 2024-07-22 | 1.1238元 | 1.1998元 |
| 2024-07-19 | 1.1341元 | 1.2101元 |
| 2024-07-18 | 1.1271元 | 1.2031元 |
| 2024-07-17 | 1.1221元 | 1.1981元 |
| 2024-07-16 | 1.1181元 | 1.1941元 |
| 2024-07-15 | 1.1139元 | 1.1899元 |
| 2024-07-12 | 1.1105元 | 1.1865元 |
| 2024-07-11 | 1.1030元 | 1.1790元 |
| 2024-07-10 | 1.0927元 | 1.1687元 |
| 2024-07-09 | 1.0945元 | 1.1705元 |
| 2024-07-08 | 1.0849元 | 1.1609元 |
| 2024-07-05 | 1.0901元 | 1.1661元 |
| 2024-07-04 | 1.0987元 | 1.1747元 |
| 2024-07-03 | 1.1016元 | 1.1776元 |
| 2024-07-02 | 1.1025元 | 1.1785元 |
| 2024-07-01 | 1.0980元 | 1.1740元 |
| 2024-06-28 | 1.0938元 | 1.1698元 |
| 2024-06-27 | 1.0906元 | 1.1666元 |
| 2024-06-26 | 1.0940元 | 1.1700元 |
| 2024-06-25 | 1.0914元 | 1.1674元 |
| 2024-06-24 | 1.0957元 | 1.1717元 |
