建信上证50ETF联接C (005881.jj)上证50建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0932元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金建信上证50ETF联接A 、 建信上证50ETF发起联接E目标基金建信上证50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信上证50ETF联接C(005881) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,035.91万 | 3,690.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,150.49万 | 3,784.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4,121.30万 | 3,879.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,210.02万 | 3,645.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 4,158.15万 | 3,651.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 4,193.60万 | 3,512.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 4,582.35万 | 3,866.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 4,435.68万 | 3,713.73万元 | -- |
