金鹰信息产业股票C (005885.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1393元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率18.21% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰信息产业股票A | ||||
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金鹰信息产业股票C(005885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1393元 | 3.0778元 |
| 2024-07-25 | 2.1205元 | 3.0590元 |
| 2024-07-24 | 2.1512元 | 3.0897元 |
| 2024-07-23 | 2.1764元 | 3.1149元 |
| 2024-07-22 | 2.2513元 | 3.1898元 |
| 2024-07-19 | 2.2517元 | 3.1902元 |
| 2024-07-18 | 2.2497元 | 3.1882元 |
| 2024-07-17 | 2.2526元 | 3.1911元 |
| 2024-07-16 | 2.2986元 | 3.2371元 |
| 2024-07-15 | 2.2528元 | 3.1913元 |
| 2024-07-12 | 2.2537元 | 3.1922元 |
| 2024-07-11 | 2.2605元 | 3.1990元 |
| 2024-07-10 | 2.2370元 | 3.1755元 |
| 2024-07-09 | 2.2316元 | 3.1701元 |
| 2024-07-08 | 2.1527元 | 3.0912元 |
| 2024-07-05 | 2.1513元 | 3.0898元 |
| 2024-07-04 | 2.1627元 | 3.1012元 |
| 2024-07-03 | 2.1749元 | 3.1134元 |
| 2024-07-02 | 2.1706元 | 3.1091元 |
| 2024-07-01 | 2.2102元 | 3.1487元 |
| 2024-06-28 | 2.2142元 | 3.1527元 |
| 2024-06-27 | 2.1972元 | 3.1357元 |
| 2024-06-26 | 2.2179元 | 3.1564元 |
| 2024-06-25 | 2.1713元 | 3.1098元 |
| 2024-06-24 | 2.2190元 | 3.1575元 |
| 2024-06-21 | 2.2646元 | 3.2031元 |
| 2024-06-20 | 2.2587元 | 3.1972元 |
| 2024-06-19 | 2.2814元 | 3.2199元 |
| 2024-06-18 | 2.3047元 | 3.2432元 |
| 2024-06-17 | 2.2903元 | 3.2288元 |
| 2024-06-14 | 2.2692元 | 3.2077元 |
| 2024-06-13 | 2.2571元 | 3.1956元 |
| 2024-06-12 | 2.2350元 | 3.1735元 |
| 2024-06-11 | 2.2352元 | 3.1737元 |
| 2024-06-07 | 2.2146元 | 3.1531元 |
| 2024-06-06 | 2.2436元 | 3.1821元 |
| 2024-06-05 | 2.2355元 | 3.1740元 |
| 2024-06-04 | 2.2454元 | 3.1839元 |
| 2024-06-03 | 2.2383元 | 3.1768元 |
| 2024-05-31 | 2.2131元 | 3.1516元 |
| 2024-05-30 | 2.2132元 | 3.1517元 |
| 2024-05-29 | 2.2008元 | 3.1393元 |
| 2024-05-28 | 2.1978元 | 3.1363元 |
| 2024-05-27 | 2.2295元 | 3.1680元 |
| 2024-05-24 | 2.2089元 | 3.1474元 |
| 2024-05-23 | 2.2399元 | 3.1784元 |
| 2024-05-22 | 2.2705元 | 3.2090元 |
| 2024-05-21 | 2.2575元 | 3.1960元 |
| 2024-05-20 | 2.2705元 | 3.2090元 |
| 2024-05-17 | 2.2637元 | 3.2022元 |
