华夏鼎沛债券A (005886.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,186.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1196元基金经理韩丽楠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率133.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎沛债券C | ||||
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华夏鼎沛债券A(005886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1196元 | 1.2198元 |
| 2024-12-19 | 1.1162元 | 1.2164元 |
| 2024-12-18 | 1.1161元 | 1.2163元 |
| 2024-12-17 | 1.1158元 | 1.2160元 |
| 2024-12-16 | 1.1265元 | 1.2267元 |
| 2024-12-13 | 1.1274元 | 1.2276元 |
| 2024-12-12 | 1.1288元 | 1.2290元 |
| 2024-12-11 | 1.1263元 | 1.2265元 |
| 2024-12-10 | 1.1220元 | 1.2222元 |
| 2024-12-09 | 1.1189元 | 1.2191元 |
| 2024-12-06 | 1.1143元 | 1.2145元 |
| 2024-12-05 | 1.1131元 | 1.2133元 |
| 2024-12-04 | 1.1113元 | 1.2115元 |
| 2024-12-03 | 1.1149元 | 1.2151元 |
| 2024-12-02 | 1.1177元 | 1.2179元 |
| 2024-11-29 | 1.1138元 | 1.2140元 |
| 2024-11-28 | 1.1117元 | 1.2119元 |
| 2024-11-27 | 1.1106元 | 1.2108元 |
| 2024-11-26 | 1.1108元 | 1.2110元 |
| 2024-11-25 | 1.1124元 | 1.2126元 |
| 2024-11-22 | 1.1106元 | 1.2108元 |
| 2024-11-21 | 1.1142元 | 1.2144元 |
| 2024-11-20 | 1.1133元 | 1.2135元 |
| 2024-11-19 | 1.1123元 | 1.2125元 |
| 2024-11-18 | 1.1111元 | 1.2113元 |
| 2024-11-15 | 1.1146元 | 1.2148元 |
| 2024-11-14 | 1.1191元 | 1.2193元 |
| 2024-11-13 | 1.1279元 | 1.2281元 |
| 2024-11-12 | 1.1295元 | 1.2297元 |
| 2024-11-11 | 1.1331元 | 1.2333元 |
| 2024-11-08 | 1.1254元 | 1.2256元 |
| 2024-11-07 | 1.1225元 | 1.2227元 |
| 2024-11-06 | 1.1215元 | 1.2217元 |
| 2024-11-05 | 1.1220元 | 1.2222元 |
| 2024-11-04 | 1.1190元 | 1.2192元 |
| 2024-11-01 | 1.1174元 | 1.2176元 |
| 2024-10-31 | 1.1209元 | 1.2211元 |
| 2024-10-30 | 1.1182元 | 1.2184元 |
| 2024-10-29 | 1.1171元 | 1.2173元 |
| 2024-10-28 | 1.1189元 | 1.2191元 |
| 2024-10-25 | 1.1192元 | 1.2194元 |
| 2024-10-24 | 1.1195元 | 1.2197元 |
| 2024-10-23 | 1.1222元 | 1.2224元 |
| 2024-10-22 | 1.1271元 | 1.2273元 |
| 2024-10-21 | 1.1280元 | 1.2282元 |
| 2024-10-18 | 1.1258元 | 1.2260元 |
| 2024-10-17 | 1.1209元 | 1.2211元 |
| 2024-10-16 | 1.1191元 | 1.2193元 |
| 2024-10-15 | 1.1225元 | 1.2227元 |
| 2024-10-14 | 1.1241元 | 1.2243元 |
