华夏鼎沛债券A (005886.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理韩丽楠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率204.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎沛债券C | ||||
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华夏鼎沛债券A(005886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0785元 | 1.1787元 |
| 2024-07-26 | 1.0768元 | 1.1770元 |
| 2024-07-25 | 1.0760元 | 1.1762元 |
| 2024-07-24 | 1.0780元 | 1.1782元 |
| 2024-07-23 | 1.0780元 | 1.1782元 |
| 2024-07-22 | 1.0792元 | 1.1794元 |
| 2024-07-19 | 1.0784元 | 1.1786元 |
| 2024-07-18 | 1.0805元 | 1.1807元 |
| 2024-07-17 | 1.0818元 | 1.1820元 |
| 2024-07-16 | 1.0875元 | 1.1877元 |
| 2024-07-15 | 1.0855元 | 1.1857元 |
| 2024-07-12 | 1.0867元 | 1.1869元 |
| 2024-07-11 | 1.0883元 | 1.1885元 |
| 2024-07-10 | 1.0862元 | 1.1864元 |
| 2024-07-09 | 1.0847元 | 1.1849元 |
| 2024-07-08 | 1.0791元 | 1.1793元 |
| 2024-07-05 | 1.0806元 | 1.1808元 |
| 2024-07-04 | 1.0815元 | 1.1817元 |
| 2024-07-03 | 1.0813元 | 1.1815元 |
| 2024-07-02 | 1.0810元 | 1.1812元 |
| 2024-07-01 | 1.0819元 | 1.1821元 |
| 2024-06-28 | 1.0806元 | 1.1808元 |
| 2024-06-27 | 1.0787元 | 1.1789元 |
| 2024-06-26 | 1.0813元 | 1.1815元 |
| 2024-06-25 | 1.0802元 | 1.1804元 |
| 2024-06-24 | 1.0841元 | 1.1843元 |
| 2024-06-21 | 1.0870元 | 1.1872元 |
| 2024-06-20 | 1.0872元 | 1.1874元 |
| 2024-06-19 | 1.0889元 | 1.1891元 |
| 2024-06-18 | 1.0885元 | 1.1887元 |
| 2024-06-17 | 1.0867元 | 1.1869元 |
| 2024-06-14 | 1.0854元 | 1.1856元 |
| 2024-06-13 | 1.0839元 | 1.1841元 |
| 2024-06-12 | 1.0803元 | 1.1805元 |
| 2024-06-11 | 1.0803元 | 1.1805元 |
| 2024-06-07 | 1.0798元 | 1.1800元 |
| 2024-06-06 | 1.0833元 | 1.1835元 |
| 2024-06-05 | 1.0831元 | 1.1833元 |
| 2024-06-04 | 1.0849元 | 1.1851元 |
| 2024-06-03 | 1.0841元 | 1.1843元 |
| 2024-05-31 | 1.0800元 | 1.1802元 |
| 2024-05-30 | 1.0822元 | 1.1824元 |
| 2024-05-29 | 1.0831元 | 1.1833元 |
| 2024-05-28 | 1.0841元 | 1.1843元 |
| 2024-05-27 | 1.0858元 | 1.1860元 |
| 2024-05-24 | 1.0835元 | 1.1837元 |
| 2024-05-23 | 1.0866元 | 1.1868元 |
| 2024-05-22 | 1.0892元 | 1.1894元 |
| 2024-05-21 | 1.0893元 | 1.1895元 |
| 2024-05-20 | 1.0928元 | 1.1930元 |
