华夏优势精选股票 (005894.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8962元基金经理宋伯龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率655.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
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华夏优势精选股票(005894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-25 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-24 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-22 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-19 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-18 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-17 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-16 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-15 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-07-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-11 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-07-10 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-09 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-08 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-05 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-04 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-03 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-02 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-01 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-28 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-06-27 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-06-26 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-25 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-24 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-06-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-20 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-19 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-18 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-14 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-06-13 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-12 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-11 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-06-07 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-06-06 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-05 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-06-04 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-03 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-31 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-05-30 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-05-29 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-05-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-24 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-05-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-05-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
