平安合丰定开债 (005895.jj)平安基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2018-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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平安合丰定开债(005895) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.042 元 | 23.97亿 | 1.01亿元 | 3.92% | 4.75% |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.009 元 | 23.97亿 | 2,157.62万元 | 0.83% | |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.05 元 | 23.97亿 | 1.20亿元 | 4.53% | 4.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
