平安合丰定开债 (005895.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0645元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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平安合丰定开债(005895) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 25.43亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.08亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 24.82亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.85亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 25.75亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 25.49亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 25.33亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 26.54亿 | 23.97亿元 | -- |
