平安合丰定开债 (005895.jj)平安基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2018-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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平安合丰定开债(005895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 374.32万元 | 0.30% | 124.77万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 767.37万元 | 0.30% | 255.79万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 379.34万元 | 0.30% | 126.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 785.56万元 | 0.30% | 261.85万元 | 0.10% |
