平安合丰定开债 (005895.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0645元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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平安合丰定开债(005895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0645元 | 1.2415元 |
| 2024-07-29 | 1.0644元 | 1.2414元 |
| 2024-07-26 | 1.0640元 | 1.2410元 |
| 2024-07-25 | 1.0639元 | 1.2409元 |
| 2024-07-24 | 1.0636元 | 1.2406元 |
| 2024-07-23 | 1.0636元 | 1.2406元 |
| 2024-07-22 | 1.0628元 | 1.2398元 |
| 2024-07-19 | 1.0614元 | 1.2384元 |
| 2024-07-18 | 1.0612元 | 1.2382元 |
| 2024-07-17 | 1.0614元 | 1.2384元 |
| 2024-07-16 | 1.0613元 | 1.2383元 |
| 2024-07-15 | 1.0610元 | 1.2380元 |
| 2024-07-12 | 1.0605元 | 1.2375元 |
| 2024-07-11 | 1.0600元 | 1.2370元 |
| 2024-07-10 | 1.0597元 | 1.2367元 |
| 2024-07-09 | 1.0596元 | 1.2366元 |
| 2024-07-08 | 1.0588元 | 1.2358元 |
| 2024-07-05 | 1.0599元 | 1.2369元 |
| 2024-07-04 | 1.0608元 | 1.2378元 |
| 2024-07-03 | 1.0609元 | 1.2379元 |
| 2024-07-02 | 1.0602元 | 1.2372元 |
| 2024-07-01 | 1.0592元 | 1.2362元 |
| 2024-06-28 | 1.0605元 | 1.2375元 |
| 2024-06-27 | 1.0603元 | 1.2373元 |
| 2024-06-26 | 1.0594元 | 1.2364元 |
| 2024-06-25 | 1.0589元 | 1.2359元 |
| 2024-06-24 | 1.0584元 | 1.2354元 |
| 2024-06-21 | 1.0574元 | 1.2344元 |
| 2024-06-20 | 1.0580元 | 1.2350元 |
| 2024-06-19 | 1.0579元 | 1.2349元 |
| 2024-06-18 | 1.0571元 | 1.2341元 |
| 2024-06-17 | 1.0566元 | 1.2336元 |
| 2024-06-14 | 1.0567元 | 1.2337元 |
| 2024-06-13 | 1.0562元 | 1.2332元 |
| 2024-06-12 | 1.0562元 | 1.2332元 |
| 2024-06-11 | 1.0563元 | 1.2333元 |
| 2024-06-07 | 1.0560元 | 1.2330元 |
| 2024-06-06 | 1.0559元 | 1.2329元 |
| 2024-06-05 | 1.0558元 | 1.2328元 |
| 2024-06-04 | 1.0552元 | 1.2322元 |
| 2024-06-03 | 1.0549元 | 1.2319元 |
| 2024-05-31 | 1.0542元 | 1.2312元 |
| 2024-05-30 | 1.0541元 | 1.2311元 |
| 2024-05-29 | 1.0540元 | 1.2310元 |
| 2024-05-28 | 1.0538元 | 1.2308元 |
| 2024-05-27 | 1.0534元 | 1.2304元 |
| 2024-05-24 | 1.0532元 | 1.2302元 |
| 2024-05-23 | 1.0534元 | 1.2304元 |
| 2024-05-22 | 1.0530元 | 1.2300元 |
| 2024-05-21 | 1.0526元 | 1.2296元 |
