平安合丰定开债 (005895.jj)平安基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2018-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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平安合丰定开债(005895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0791元 | 1.2561元 |
| 2024-12-19 | 1.0774元 | 1.2544元 |
| 2024-12-18 | 1.0777元 | 1.2547元 |
| 2024-12-17 | 1.0789元 | 1.2559元 |
| 2024-12-16 | 1.0800元 | 1.2570元 |
| 2024-12-13 | 1.0777元 | 1.2547元 |
| 2024-12-12 | 1.0758元 | 1.2528元 |
| 2024-12-11 | 1.0752元 | 1.2522元 |
| 2024-12-10 | 1.0753元 | 1.2523元 |
| 2024-12-09 | 1.0738元 | 1.2508元 |
| 2024-12-06 | 1.0733元 | 1.2503元 |
| 2024-12-05 | 1.0734元 | 1.2504元 |
| 2024-12-04 | 1.0733元 | 1.2503元 |
| 2024-12-03 | 1.0728元 | 1.2498元 |
| 2024-12-02 | 1.0730元 | 1.2500元 |
| 2024-11-29 | 1.0713元 | 1.2483元 |
| 2024-11-28 | 1.0706元 | 1.2476元 |
| 2024-11-27 | 1.0703元 | 1.2473元 |
| 2024-11-26 | 1.0702元 | 1.2472元 |
| 2024-11-25 | 1.0701元 | 1.2471元 |
| 2024-11-22 | 1.0697元 | 1.2467元 |
| 2024-11-21 | 1.0696元 | 1.2466元 |
| 2024-11-20 | 1.0692元 | 1.2462元 |
| 2024-11-19 | 1.0691元 | 1.2461元 |
| 2024-11-18 | 1.0690元 | 1.2460元 |
| 2024-11-15 | 1.0692元 | 1.2462元 |
| 2024-11-14 | 1.0690元 | 1.2460元 |
| 2024-11-13 | 1.0690元 | 1.2460元 |
| 2024-11-12 | 1.0693元 | 1.2463元 |
| 2024-11-11 | 1.0689元 | 1.2459元 |
| 2024-11-08 | 1.0687元 | 1.2457元 |
| 2024-11-07 | 1.0683元 | 1.2453元 |
| 2024-11-06 | 1.0673元 | 1.2443元 |
| 2024-11-05 | 1.0671元 | 1.2441元 |
| 2024-11-04 | 1.0670元 | 1.2440元 |
| 2024-11-01 | 1.0667元 | 1.2437元 |
| 2024-10-31 | 1.0655元 | 1.2425元 |
| 2024-10-30 | 1.0645元 | 1.2415元 |
| 2024-10-29 | 1.0642元 | 1.2412元 |
| 2024-10-28 | 1.0639元 | 1.2409元 |
| 2024-10-25 | 1.0642元 | 1.2412元 |
| 2024-10-24 | 1.0639元 | 1.2409元 |
| 2024-10-23 | 1.0640元 | 1.2410元 |
| 2024-10-22 | 1.0650元 | 1.2420元 |
| 2024-10-21 | 1.0664元 | 1.2434元 |
| 2024-10-18 | 1.0667元 | 1.2437元 |
| 2024-10-17 | 1.0674元 | 1.2444元 |
| 2024-10-16 | 1.0664元 | 1.2434元 |
| 2024-10-15 | 1.0669元 | 1.2439元 |
| 2024-10-14 | 1.0664元 | 1.2434元 |
