宏利绩优混合A (005903.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数6,974.00 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3145元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率383.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
| 相关基金: | 主从基金宏利绩优混合C | ||||
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宏利绩优混合A(005903) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.53亿 | 87.17% |
| (其中) 股票 | 3.53亿 | 87.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,190.91万 | 12.81% |
| 3 | 其他资产 | 11.70万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.82亿 | 69.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,921.10万 | 14.61% |
| 卫生和社会工作 | 400.03万 | 0.99% |
| 采矿业 | 357.18万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 212.71万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 193.66万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.0003% |
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