宏利绩优混合A (005903.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0631元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率383.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金宏利绩优混合C | ||||
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宏利绩优混合A(005903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0631元 | 1.3041元 |
| 2024-08-29 | 1.0461元 | 1.2871元 |
| 2024-08-28 | 1.0565元 | 1.2975元 |
| 2024-08-27 | 1.0553元 | 1.2963元 |
| 2024-08-26 | 1.0624元 | 1.3034元 |
| 2024-08-23 | 1.0715元 | 1.3125元 |
| 2024-08-22 | 1.0807元 | 1.3217元 |
| 2024-08-21 | 1.0793元 | 1.3203元 |
| 2024-08-20 | 1.0789元 | 1.3199元 |
| 2024-08-19 | 1.0872元 | 1.3282元 |
| 2024-08-16 | 1.0896元 | 1.3306元 |
| 2024-08-15 | 1.0791元 | 1.3201元 |
| 2024-08-14 | 1.0798元 | 1.3208元 |
| 2024-08-13 | 1.0899元 | 1.3309元 |
| 2024-08-12 | 1.0849元 | 1.3259元 |
| 2024-08-09 | 1.0851元 | 1.3261元 |
| 2024-08-08 | 1.0750元 | 1.3160元 |
| 2024-08-07 | 1.0785元 | 1.3195元 |
| 2024-08-06 | 1.0781元 | 1.3191元 |
| 2024-08-05 | 1.0621元 | 1.3031元 |
| 2024-08-02 | 1.1024元 | 1.3434元 |
| 2024-08-01 | 1.1335元 | 1.3745元 |
| 2024-07-31 | 1.1343元 | 1.3753元 |
| 2024-07-30 | 1.1106元 | 1.3516元 |
| 2024-07-29 | 1.1251元 | 1.3661元 |
| 2024-07-26 | 1.1207元 | 1.3617元 |
| 2024-07-25 | 1.1116元 | 1.3526元 |
| 2024-07-24 | 1.1349元 | 1.3759元 |
| 2024-07-23 | 1.1442元 | 1.3852元 |
| 2024-07-22 | 1.1661元 | 1.4071元 |
| 2024-07-19 | 1.1589元 | 1.3999元 |
| 2024-07-18 | 1.1700元 | 1.4110元 |
| 2024-07-17 | 1.1752元 | 1.4162元 |
| 2024-07-16 | 1.2072元 | 1.4482元 |
| 2024-07-15 | 1.1982元 | 1.4392元 |
| 2024-07-12 | 1.2146元 | 1.4556元 |
| 2024-07-11 | 1.2312元 | 1.4722元 |
| 2024-07-10 | 1.2301元 | 1.4711元 |
| 2024-07-09 | 1.2336元 | 1.4746元 |
| 2024-07-08 | 1.1930元 | 1.4340元 |
| 2024-07-05 | 1.1953元 | 1.4363元 |
| 2024-07-04 | 1.1849元 | 1.4259元 |
| 2024-07-03 | 1.1805元 | 1.4215元 |
| 2024-07-02 | 1.2001元 | 1.4411元 |
| 2024-07-01 | 1.2177元 | 1.4587元 |
| 2024-06-28 | 1.2184元 | 1.4594元 |
| 2024-06-27 | 1.1957元 | 1.4367元 |
| 2024-06-26 | 1.2195元 | 1.4605元 |
| 2024-06-25 | 1.1986元 | 1.4396元 |
| 2024-06-24 | 1.2287元 | 1.4697元 |
