宏利绩优混合A (005903.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数6,974.00 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3145元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率383.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
| 相关基金: | 主从基金宏利绩优混合C | ||||
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宏利绩优混合A(005903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.3145元 | 1.5555元 |
| 2024-12-30 | 1.3611元 | 1.6021元 |
| 2024-12-27 | 1.3614元 | 1.6024元 |
| 2024-12-26 | 1.3743元 | 1.6153元 |
| 2024-12-25 | 1.3004元 | 1.5414元 |
| 2024-12-24 | 1.2997元 | 1.5407元 |
| 2024-12-23 | 1.2918元 | 1.5328元 |
| 2024-12-20 | 1.3266元 | 1.5676元 |
| 2024-12-19 | 1.3032元 | 1.5442元 |
| 2024-12-18 | 1.2792元 | 1.5202元 |
| 2024-12-17 | 1.2744元 | 1.5154元 |
| 2024-12-16 | 1.2764元 | 1.5174元 |
| 2024-12-13 | 1.2789元 | 1.5199元 |
| 2024-12-12 | 1.3009元 | 1.5419元 |
| 2024-12-11 | 1.2945元 | 1.5355元 |
| 2024-12-10 | 1.2769元 | 1.5179元 |
| 2024-12-09 | 1.2755元 | 1.5165元 |
| 2024-12-06 | 1.2921元 | 1.5331元 |
| 2024-12-05 | 1.2957元 | 1.5367元 |
| 2024-12-04 | 1.2678元 | 1.5088元 |
| 2024-12-03 | 1.2795元 | 1.5205元 |
| 2024-12-02 | 1.2938元 | 1.5348元 |
| 2024-11-29 | 1.2612元 | 1.5022元 |
| 2024-11-28 | 1.2289元 | 1.4699元 |
| 2024-11-27 | 1.2523元 | 1.4933元 |
| 2024-11-26 | 1.2163元 | 1.4573元 |
| 2024-11-25 | 1.2251元 | 1.4661元 |
| 2024-11-22 | 1.2436元 | 1.4846元 |
| 2024-11-21 | 1.2935元 | 1.5345元 |
| 2024-11-20 | 1.2958元 | 1.5368元 |
| 2024-11-19 | 1.2774元 | 1.5184元 |
| 2024-11-18 | 1.2460元 | 1.4870元 |
| 2024-11-15 | 1.2794元 | 1.5204元 |
| 2024-11-14 | 1.3311元 | 1.5721元 |
| 2024-11-13 | 1.3800元 | 1.6210元 |
| 2024-11-12 | 1.3612元 | 1.6022元 |
| 2024-11-11 | 1.3873元 | 1.6283元 |
| 2024-11-08 | 1.3474元 | 1.5884元 |
| 2024-11-07 | 1.3425元 | 1.5835元 |
| 2024-11-06 | 1.3265元 | 1.5675元 |
| 2024-11-05 | 1.3289元 | 1.5699元 |
| 2024-11-04 | 1.2887元 | 1.5297元 |
| 2024-11-01 | 1.2632元 | 1.5042元 |
| 2024-10-31 | 1.3009元 | 1.5419元 |
| 2024-10-30 | 1.2953元 | 1.5363元 |
| 2024-10-29 | 1.2965元 | 1.5375元 |
| 2024-10-28 | 1.3173元 | 1.5583元 |
| 2024-10-25 | 1.3302元 | 1.5712元 |
| 2024-10-24 | 1.3085元 | 1.5495元 |
| 2024-10-23 | 1.3129元 | 1.5539元 |
