宏利绩优混合A (005903.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0631元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率383.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金宏利绩优混合C | ||||
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宏利绩优混合A(005903) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1.79亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.72亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 2.18亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.00亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 2.50亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 2.31亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 1.85亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.79元 | 4,421.10万 | 2,468.10万元 | -- |
