宏利绩优混合A (005903.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数6,974.00 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3614元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率383.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金宏利绩优混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利绩优混合A(005903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 253.17万元 | 1.50% | 42.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 658.96万元 | 1.50% | 109.83万元 | 0.25% |
| 2023-09-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 358.21万元 | 1.50% | 59.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 144.20万元 | 1.50% | 24.03万元 | 0.25% |
